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ヘッジを考えたスワップ運用、マイナー通貨のスワップ運用などいろいろ思考錯誤してます♪目標は時間に追われないストレスフリーな生活!

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異業者両建て手法を考えてみる

ちわーす
べっくせいです。久々の更新になってしまいました^^;

ホントはもう少し早く復帰しようと思っていたのですが、私の性格上一度ブログから離れるとなかなか戻れないようです^^;

もともと1年以上ブログを続けられたのが不思議なくらいです。
これもたくさんの応援コメントやメールをくれた方々のおかげだと思ってます。
これからも不定期な更新になるかとは思いますが、よろしくおねがいしますm(_ _)m

FXですが、ブログ更新をしていない間も変わらず運用を続けています。
ロスカットとか大きな出来事はありませんでした。
というかクロス円はここ数ヶ月あまり動いていませんでしたからね^^;
10月の運用は+8万円くらいだったと思います。

11/2のFOMCで追加の金融緩和策が発表され、相場の空気が変わってきたようです。
ヘッジファンドの決算期にも差し掛かってきたことから、大きくとっていたドルショートのポジションが整理されてきました。
一旦ドルはショートカバーで反発しそうですが、上昇トレンドになるには米経済がよくなってこないとダメみたいですね。

それにかわる材料としてユーロ圏のソブリンリスクが再燃しようとしています。
アイルランドとかポルトガルの国債利回りが拡大してきて、特にアイルランドがやばそうですね^^;
本格的なユーロ売りになるか注意したいと思います。

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今回の記事は最近スワップ派の方々の間で流行っている「異業者両建て手法」について、あくまで客観的に考えてみたいと思います。

この手法たしかに魅力はあると思うんですが、私は今のところ否定的です。
ですのでできるだけ客観的に考えてみたいと思います。

「異業者両建て手法」ですが、FX業者によって受け取れるスワップが違うことを利用して
プラススワップの多い業者でポジションをとり、マイナススワップの少ない業者で反対のポジションを持つというものだと思います。
両建てなので為替変動による損益は実質ゼロで、スワップの差額を毎日受け取れるという手法ですよね?

具体的にはスワップの多い業者(アイネットさんとか外為オンライン)で豪ドル円のロングをして、マイナススワップの少ない業者(DMMとかでしょうか)で豪ドル円のショートポジを持ちます。
同じレートで同じ数量を持てば、為替損益は考えなくていいことになりスワップの差額(1万通貨両建てで116円-77円=39円)程度を受け取ることができます。

この手法のメリット、デメリットを考えます。
まずメリット

■いつでもやめられる。
これが一番大きいような気がします。
同じ通貨を同じレートで両建てしていれば、為替損益は合算するとゼロです。
やめようと思えばいつでも双方の口座を決済すればいいので、都合が悪くなってもすぐに撤退できます。
デメリットに書こうと思っていた、スワップの差額が小さくなったりなくなったりしてもすぐに撤退できるので問題ないですね

つぎは・・・・

メリットが思いつかないので、デメリットいきます。

■資金効率が悪い
豪ドル円の両建て1万通貨で39円とかですから、資金効率はよくありません。
でもこれは人それぞれで、安定を求める人、資金的余裕がある人(資金がいっぱいある人は豪ドル円ロングでいいか)いろいろですから、一概には悪いとは言えないですね


■リスクは低いがいきなりロスカットになる可能性がある。
この手法はどちらかといえば資金効率が悪いので、多くのポジションをとってしまいがちです。
両建てしている2つの業者を合算すれば、為替差益はゼロですが双方の口座には為替損益が発生しています。

ですので、双方の口座状況を常にチェックして必要に応じて資金を移動させなければいけません。
違う業者に即座に資金移動はできないので、余分資金を銀行などに用意しておく必要があります。
豪ドル円などは、サブプライム・リーマンショック時には1日10円動くこともありました。
一日10円動いたときに対応できるほどの資金的余裕がありますか?


ん?あれ?違うぞ・・・

別にロスカットになってもいいんじゃぁ?

大きな急騰・急落があって片方の業者がロスカットになっても
もう一つの業者にはロスカッとの時点で同じだけの含み益が出ている。
いやロスカットになるほど急激に動いたときは一方向に動くことが多いので、それ以上の含み益が出ている可能性が高い。

含み益の口座を決済すれば、プラス損益で撤退できる。
撤退してからまた両建てを始めればいい
いつでもやめられるのが、この運用のいいところ

ロスカットにならないように、無理に資金をたくさんいれる必要はないのかも・・・
ある程度の資金で両建て運用し、ロスカットになったら一旦撤退してまた運用を始めればいい
こういうことなんでしょうか

いま運用されている方はこういうことを考えて運用されているんでしょうか
うーんもうちょっと考えよう・・・
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コメント
お久しぶりです
復活おめでとうございます
またよろしくお願いしますね(^_^)v
異業者両建てやってますよ~
でもロスカしても、うまくやれば勝ち逃げできるかも、とは目から鱗ですね(*_*)
なるほどです

2010/11/13(土) 10:13 | URL | 時々SE #1/EzKC2o[ 編集]
No title
お久しぶりです~♪
復活おめでとうございます。

異業者の両建て、結構されてる方いらっしゃるんですね~。
2010/11/14(日) 18:04 | URL | ひまママ #-[ 編集]
No title
やっとPCも直りました。
ミニ&プチ怪獣さえいなければゆっくり訪問できます。
2010/11/14(日) 18:59 | URL | masa #-[ 編集]
>時々SEさん。
いやーありがとうございます。
覚えてくれてましたか^^;

こそっとSEさんのブログはおじゃましているので、やられてるのは知ってました。
うまくいくといいですな
2010/11/15(月) 19:53 | URL | べっくせい #-[ 編集]
>ひまママさん。
お久しぶりですー
ありがとうございますー

両建て手法している人多いみたいですね
わたしはまだしてないです。
クロス円はあんまうごかなくてイライラしますね^^;
2010/11/15(月) 19:55 | URL | べっくせい #-[ 編集]
>masaさん。
こんちはmasaさん。

PC調子悪かったんですか
FXするのにPCがないと始まらないですもんね
またお邪魔しにいきますー
2010/11/15(月) 19:56 | URL | べっくせい #-[ 編集]
No title
異業者両建てはFXの運用という見方だと、ローリターンで物足りないですが、これをされている方って定期貯金や国債などで塩漬け運用する資金を回してるだけなんじゃないでしょうか?

リスクを取るがそれなりのリターンを希望するFX投資と言う認識じゃなくて、0.1%の預金を5%で運用できるから凄いって思ってるんだと思います。

…なので、定期やMMF等の超ローリターン金融商品で運用する気が最初から無い人にとっては、余りピンと来ないかもしれませんね(汗)

そんなべっくせいさんには、海外のスワップの付かない口座との異業者両建てを挑戦して欲しいです! そして、是非記事にして紹介してください(^_^;)
2010/11/16(火) 04:33 | URL | ねむゴン #-[ 編集]
No title
お久しぶりです!
変わりなく、なによりです。
異業者両建て、僕の場合は株用資金を使用しない時の運用です。
資金効率が悪いですが、ローリスクと割り切ってます。
2010/11/17(水) 21:09 | URL | ヤンシー #-[ 編集]
No title
べっくせいさん、こんにちはv( ̄∇ ̄)
お久しぶりですね♪復活お待ちしてましたよー。
もしかして、同類の気まぐれやさんですか?w
お互いストレス感じない程度に楽しみましょう♪
2010/11/18(木) 14:57 | URL | きくりん #-[ 編集]
>ねむゴンさん。
こんちは、ねむゴンさん。

FX運用をされているかたもいろいろですから、異業者両建てがちょうど言い方もいらっしゃるんでしょうね^^;
今の自分にはあまり向かないような気がします。

スワップのつかない業者って・・・
etoroですよねw
宗教的な問題で金利がつかない口座があるのは知っていましたが、日本人でも普通に金利なし口座が作れるんですかね
hayapikaさん実線されてるみたいですけど、まだ自分にはリスクありすぎと思います。
ねむゴンさんいかがっすか?w

レバ25倍になれば、間違いなく海外業者にいくと思いますのでぼちぼち勉強していきますわ
2010/11/18(木) 19:20 | URL | べっくせい #-[ 編集]
>ヤンシーさん。
ヤンシーさん、お久しぶりです!
相変わらず年中元気ではあります。
ぼちぼち復帰しますので、あたたかく見守ってください。

異業種両建ては人によってはちょうどいい運用なのかもしれませんね
運用していないお金があるのであれば、貯金しているよかよっぽどいいですもんね
またお邪魔しに行きますねー
2010/11/18(木) 19:22 | URL | べっくせい #-[ 編集]
>きくりんさん。
きくりんさん、こんちはー
お久しぶりですー 
以前みたいにブログ更新できるか微妙ではありますが、楽しみにしてくれる方もいらっしゃるので頑張りますー!

そうです 気まぐれ人間です。
熱しやすくさめやすい 困ったちゃんです^^;
そうですねストレス溜めないように適当にがんばりまーす
2010/11/18(木) 19:24 | URL | べっくせい #-[ 編集]
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こんにちは。「べっくせい」です。 30代半ばの♂です^^; FX暦は4年ほど。 2008年10月のサブプライム危機で壊滅的なダメージを受けました。損失額は約250万円。 絶望感に打ちひしがれましたが、2009年5月に仕事で貯めた資金約30万円で再スタート! 現在約200万円で運用!

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